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发布日期:2024-06-06 19:11    点击次数:201


证券代码:301046     证券简称:能辉科技       公告编号:2024-056 债券代码:123185     债券简称:能辉转债               上海能辉科技股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息清晰的内容真确、准确、完好,莫得裂缝 纪录、误导性证实或漏洞遗漏。   上海能辉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 6 月 5 日差异召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关 于变更可转债募投容貌部分召募资金用途的议案》,同意公司对部分可转债召募 容貌资金进行调整,拟将“分散式光伏电站迷惑容貌”剩余部分未使用召募资金 余额为准)插足新容貌“分散式光伏迷惑 EPC 容貌”、“韶关大地电站迷惑 EPC 项 目”。   公司积极鼓舞“分散式光伏电站迷惑容貌”的迷惑,部分容貌照旧完成并网, 但由于分散式光伏电站迷惑当地并网政策、负荷消纳、业主诉求等发生变化,部 分募投容貌实行贯通不足预期,实行进程、预期收益存在一定省略情味。为提高 召募资金使用成果,增强募投容貌收益详情味,公司拟将部分未使用召募资金投 入公司中枢业务电站系统集成业务(EPC 工程总承包)。   光伏电站系统集成业务(EPC 工程总承包)是公司主营业务收入主要起原。 公司该主营业务在手订单较为充裕、收益安闲可靠、实行周期较短;同期,光伏 电站系统集成业务属于资金密集型业务,本次变更部分召募资金用途并将剩余募 集资金插足 EPC 工程总承包将为公司进一步开拓该主营业务奠定邃密基础,预 期收益较为详情,可进一步提高公司盈利智商、资金盘活成果。   本次变更部分召募资金用途事项不组成关联来去,亦不触及漏洞钞票重组。 公司保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)出具了无异议的核 查宗旨。本议案尚须提交公司股东大会及债券持有东谈主会议审议。现将经营情况公 告如下:     一、变更召募资金投资容貌的综合     (一)召募资金基本情况     经中国证券监督搞定委员会《对于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定 对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》                 (证监许可〔2023〕221 号)同意,并经深 圳证券来去所同意,公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券 3,479,070 张,每张 面值东谈主民币 100 元,召募资金总数为东谈主民币 34,790.70 万元,扣除刊行用度 682.66 万元(不含升值税),实质召募资金净额为东谈主民币 34,108.04 万元。上述召募资金 到位情况经中汇司帐师事务所(非凡庸碌合资)审验,并于 2023 年 4 月 7 日出 具《验资答复》(中汇会验[2023]2659 号)。公司对召募资金采选专户存储搞定, 并与保荐机构、召募资金专户所在银行刚毅了《召募资金专户存储三方监管契约》、 《召募资金专户存储四方监管契约》。     公司《创业板向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募证明书》清晰的召募资 金容貌投资打算如下:                                                               单元:万元 序号         容貌称号                  投资总数              召募资金插足金额           共计                           35,684.30              34,790.70     公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券召募资金投资容貌拟投资 25,684.30 万元,在河南省、上海市、广东省共计迷惑 7 个工买卖分散式光伏电站。容貌建 成后摄取“自愿私用、余电上网”的方式运营,所有装机容量约 58.60MW。     (二)召募资金使用情况     治安 2024 年 5 月 28 日,公司累计使用本次向不特定对象刊行可诊疗公司债 券召募资金插足召募资金承诺投资容貌的金额为 15,454.03 万元,具体使用情况 如下:                                                               单元:万元                                调整后的召募资 投资容貌            容貌投资总数                        累计投资金额          插足进程                                 金使用金额 分散式光伏电站迷惑          25,684.30      24,790.70        5,996.44     24.19% 补充流动资金             10,000.00       9,317.34        9,457.59    101.51%    承诺投资容貌小计            35,684.30       34,108.04   15,454.03         -   注:超出承诺投资金额部分为账户利息收入、原意收益扣除银行手续费的净额      (三)召募资金储存情况      治安 2024 年 5 月 28 日,公司向不特定对象刊行可转债召募资金的存储和账   户剩余总数为 19,173.47 万元(包含利息收入、原意收益扣除银行手续费的净额   及尚未到期的现款原意家具),具体如下:                                              召募资金投资容貌/  账户称号          开户银行                银行账号                        存储余额(元)                                                原意账户 上海能辉科技股   招商银行股份有限公司上         121909465910   分散式光伏电站迷惑 份有限公司     海联洋支行               206            容貌和补充流动资金 上海能辉清洁能   招商银行股份有限公司上         121921392110   分散式光伏电站迷惑 源科技有限公司   海联洋支行               702            容貌           招商银行股份有限公司上         121948564110   分散式光伏电站迷惑           海联洋支行               602            容貌 河南省绿色生态 新动力科技有限   兴业银行上海浦东支行                                             13,200,973.6 公司           兴业银行上海浦东支行                         结构性入款              60,000,000.00 珠海乾魁新动力   招商银行股份有限公司上         121948609210   分散式光伏电站迷惑 科技有限公司    海联洋支行               201            容貌           招商银行股份有限公司上         121948610110   分散式光伏电站迷惑           海联洋支行               801            容貌 珠海金魁新动力   中信银行股份有限公司上         811020101390   分散式光伏电站迷惑 科技有限公司    海静安支行               1600152        容貌           兴业银行上海浦东支行                                             1,907,996.97 上海能辉科技股   中信银行股份有限公司上         811020101350                                              补充流动资金                 46,143.73 份有限公司     海静安支行               1600147                        共计                                      191,734,681.93      (四)本次拟变更募投容貌情况      公司于 2023 年 12 月 25 日差异召开第三届董事会第二十三次会议、第三届   监事会第十五次会议,审议通过了《对于部分可转债募投容貌延期的议案》,同   意公司将“分散式光伏电站迷惑容貌”的达到预定可使用景色日历由 2023 年 12 月      公司积极鼓舞容貌实行,聚拢容貌实质鼓舞情况,为提高召募资金的使用效  率,本次拟变更部分“分散式光伏电站迷惑”容貌,将“上海市 2.5MW 分散式发电  容貌”和“河南省 40.1MW 分散式光伏发电容貌”剩余未使用的召募资金 16,127.81  万元(含利息、原意收益等)插足用于新容貌“分散式光伏迷惑 EPC 容貌”、“韶  关大地电站迷惑 EPC 容貌”。       调整前,募投容貌具体情况如下:                                                                          单元:万元                                                              利息收                                  拟使用募         累计插足           入、原意 募投项                                                                              剩余召募         子容貌称号        投资总数        集资金金         召募资金           收益扣除      待支付款 目称号                                                                              资金金额                                   额            总数            手续费的                                                               净额       拟变更的募投容貌       河南省 40.1MW 分       布式光伏发电容貌 分散式       上海市 2.5MW 分 光伏电                   1,170.00    1,129.29               -     16.62         -    1,145.91       布式发电容貌 站迷惑             小计       18,135.30   17,504.34     1,401.34       299.81    275.00   16,127.81 容貌       连续实行的募投容貌       广东省 16MW 分散       式发电容貌        共计            25,684.30   24,790.70     5,996.44       363.15    275.00   18,882.40  注:河南省 40.1MW 分散式光伏发电容貌尚有待支付款 275 万元,瞻望支付完成后,该容貌  实质插足金额为 1,676.34 万元,剩余召募资金金额为 14,981.89 万元。       治安 2024 年 5 月 28 日,                         “分散式光伏电站迷惑容貌”各容貌迷惑情况如下:        “河南省 40.1MW 分散式光伏发电容貌”已插足 1,401.34 万元,累计装机  现效益,累计杀青收入 536.47 万元,累计杀青净利润 451.69 万元。现在尚有       本次调整后新募投容貌具体情况如下:                                                                          单元:万元         募投容貌称号                      投资总数                      拟使用召募资金金额   分散式光伏迷惑 EPC 容貌                             17,523.00                    12,127.81   韶关大地电站迷惑 EPC 容貌                            10,061.92                     4,000.00            共计                   27,584.92               16,127.81       注:拟使用召募资金金额包含利息收入、原意收益等,实质金额以转出当日的召募资金 专户余额为准。       新容貌“分散式光伏迷惑 EPC 容貌”、“韶关大地电站迷惑 EPC 容貌”共计使 用召募资金 16,127.81 万元,不足部分以公司自有资金插足。       本次变更部分募投容貌事项,不触及关联来去。       二、变更部分募投容貌的原因       (一)原募投容貌打算和实质投资情况       原分散式光伏电站迷惑容貌拟投资 25,684.30 万元,在河南省、上海市、广 东省迷惑分散式光伏电站,投资组成具体如下:                                                         单元:万元     序号     投资内容      投资总数             占比             召募资金插足           共计           25,684.30        100.00%         24,790.70       本容貌打算投资总数 16,965.30 万元,应用工买卖业主的建筑屋顶开展分散 式光伏电站迷惑,实行主体为公司全资子公司河南省绿色生态新动力科技有限公 司。治安 2024 年 5 月 28 日,本容貌已杀青并网 2.33MW,累计插足召募资金       本容貌打算投资总数 7,549.00 万元,应用工买卖业主的建筑屋顶开展分散式 光伏电站迷惑,实行主体为公司全资曾孙公司珠海金魁新动力科技有限公司、珠 海乾魁新动力科技有限公司。治安 2024 年 5 月 28 日,本容貌已完工 7.5757MW 并杀青并网,累计插足召募资金 4,595.10 万元,剩余召募资金 2,754.60 万元(含 利息、原意收益等)。   本容貌打算投资总数 1,170.00 万元,应用工买卖业主的建筑屋顶开展分散式 光伏电站迷惑,实行主体为公司全资子公司上海能辉清洁动力科技有限公司。截 至 2024 年 5 月 28 日,本容貌尚未插足,剩余召募资金 1,145.91 万元(含利息、 原意收益等)。   (二)变更的具体原因   该容貌迷惑地方位于河南省罗山县,为工买卖分散式发电容貌,该容貌是公 司依据其时市集环境、迷惑条目经审慎盘问和分析论证决定。 伏发电健康可陆续发展的告知(豫发改新动力[2023]545 号)》(以下简称“《通 知》”),     《告知》要求功令区域内的分散式光伏容貌在落实消纳条目后再进行开发 迷惑。“河南省 40.1MW 分散式光伏发电容貌”迷惑地方处于上述《告知》的规 定区域内,公司积极鼓舞落实消纳条目,但需落实消纳条目后才可进行开发迷惑, 因此该容貌瞻望短期内完成原打算迷惑规模且建成后收益具有省略情味。   该容貌迷惑地方位于上海市金山区,为工买卖分散式发电容貌,该容貌是公 司依据其时市集环境、迷惑条目经审慎盘问和分析论证决定。公司积极鼓舞容貌 实行,但由于公司与业主方在刚毅《动力搞定契约》后,业主方基于 ESG 打算 要求,需打造碳中庸示范工场,但愿自行实行该容貌,未能与公司达成一致,虽 然公司积极与客户协商鼓舞,但该容貌实行具有省略情味,瞻望无法完成原打算 迷惑规模。   基于提高召募资金使用成果,公司拟将剩余召募资金插足详情味更强的光伏 电站系统集成业务中,可加速募投容貌的迷惑,有助于推动公司主营业务快速发 展,进一步提高公司盈利智商和竞争力。因此,为更好提高召募资金使用成果, 整合公司资源,经董事会审慎盘问后,决定将“河南省 40.1MW 分散式光伏发电 容貌”和“上海市 2.5MW 分散式发电容貌”变更为“分散式光伏迷惑 EPC 容貌”和 “韶关大地电站迷惑 EPC 容貌”。     三、新募投容貌情况证明     (一)新容貌的基本情况和投资打算     容貌实行主体:上海能辉科技股份有限公司、全资子公司贵州能辉聪惠动力 科技有限公司     容貌实行地方:凭据容貌实质情况,主要为福建、广东等地     容貌实奇迹态:已签署合同,容貌正在实行中     容貌迷惑内容:采选总承包交钥匙方式完成。     容貌老本概算情况:                                                    单元:万元 序号     投资内容      打算投资总数            占比            召募资金插足        共计              17,523.00    100.00%        12,127.81     预期收益:本容貌效益通过工程收入与工程插足老本的差价杀青盈利。经测 算,瞻望收益率约 11.39%,具有邃密的经济效益。     容貌资金起原:公司已使用自有资金支付部分前期迷惑款项,拟将原募投项 目剩余未使用的部分召募资金用于支付容貌后期迷惑款项,不足部分以自有资金 插足。     容貌实行主体:上海能辉科技股份有限公司     容貌实行地方:广东省     容貌实奇迹态:已签署合同,容貌正在实行中     容貌迷惑内容:采选总承包交钥匙方式完成。     容貌老本概算情况:                                                    单元:万元 序号      投资内容      打算投资总数           占比            召募资金插足          共计          10,061.92   100.00%   4,000.00      预期收益:本容貌效益通过工程收入与工程插足老本的差价杀青盈利。经测 算,瞻望收益率约 17.57%,具有邃密的经济效益。      容貌资金起原:公司已使用自有资金支付部分前期迷惑款项,拟将原募投项 目剩余未使用的部分召募资金用于支付容貌后期迷惑款项,不足部分以自有资金 插足。      (二)容貌迷惑的配景      天下范围内的环境恶化与资源紧缺问题正制约着群众范围内的可陆续发展, 可再灵活力的开发应用是动力发展的趋势。光伏发电具有资源储量丰富、场合要 求低、开发应用难度低、碳排放量小、诊疗成果高档上风,比年来,群众新增光 伏装机容量陆续增多。      我国光伏发电行业发展于今,在积极的政策领导以及行业内企业的不休尽力 之下,光伏发电产业链各圭臬老本不休缩短。《“十四五”可再灵活力发展打算》 明确到 2025 年,可再灵活力年发电量达到 3.3 万亿千瓦时傍边。“十四五”时候, 可再灵活力发电量增量在全社会用电量增量中的占比跳跃 50%,风电和光伏发 电量杀青翻倍。      公司拟将剩余召募资金插足到经济效益更为胜利、收效更快的光伏电站容貌 EPC 工程总承包中,更成心于全体股东利益,适应公司发展策略。      (三)容貌迷惑的必要性 献力度,采选愈加有劲的政策和措施,二氧化碳排放力图于 2030 年前达到峰值, 尽力图取 2060 年前杀青碳中庸。      在“碳达峰、碳中庸”办法下,我国动力结构转型眉睫之内。太阳能具有储量 大、恒久性、清洁无浑浊、可再生、当场可取等秉性,已成为现在可应用的最好 动力采选之一。跟着我国光伏产业技艺水平的陆续耕作,发电老本不休下降,因 此光伏发电已成为清洁、低碳、具有价钱上风的动力体式。 安闲性   比年来,公司中枢业务光伏电站系统集成业务发展赶快,公司统筹资金安排, 围聚上风资源优先发展公司中枢业务。公司聚拢容貌实质情况,聚焦主营业务, 耕作资金应用成果的同期,提高公司的盈利智商与抗风险智商,耕作公司业务经 营的安闲性与陆续性。   (四)容貌迷惑的可行性   公司从事的光伏电站系统集成业务、新动力及电力工程设想业务属于《产业 “太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技艺开发应用”所述业务规模, 类型。   在“双碳”办法、“新式城镇化”和“乡村振兴”的国度策略下,我国正在加速构 建以新动力为主体的新式电力系统,光伏发电算作新动力中的进攻发电体式,“十 四五”时候的发展空间透顶绽放。   公司具备光伏电站设想、系统集成及投资运营的丰富劝诫,光伏电站系统集 成为公司主营业务。公司依托丰富的研发设想劝诫,在围聚式光伏电站系统设想、 各样支架设想开发、分散式光伏全体技艺有打算及光伏电站智能运维领域造成了系 列中枢技艺,凭借光伏电站技艺上风,联贯了诸多大型大地围聚式、分散式光伏 电站 EPC 业务,大地电站典型案例包括贵州省第一个光伏电站容貌——威宁县 平箐光伏电站容貌、贵州省第一个农光互补光伏电站容貌 ——威宁县么站 司第三坐蓐线分散式光伏容貌、广汽丰田汽车有限公司第四坐蓐线分散式光伏项 目、广州发展新丰整县屋顶分散式一期总承包容貌、霍邱县 2500 个户用光伏电 站光伏扶贫工程设想施工总承包等标杆性容貌。   依靠自己陆续耕作的技艺水平及容貌实行智商,公司蕴蓄了国度电力投资集 团有限公司、中国电力迷惑集团有限公司、广州发展集团股份有限公司、中国能 源迷惑集团有限公司、国度动力投资集团有限拖累公司、广州越秀集团股份有限 公司、国度动力投资集团有限拖累公司、上海浦东发展(集团)有限公司干系下 属企业等优质客户群体。   公司经过十多年的技艺蕴蓄,具有较为深厚的光伏电站系统集成工艺和设想 应用等技艺基础,公司以研发设想为干线进行全流程管控,优化和完善干系研发 设想和系统集成技艺有打算,耕作客户光伏电站发电成果、缩短投资老本,是公司 获取业务的主要竞争力之一。   把执我国光伏发电行业快速发展机遇,依托丰富的容貌设想劝诫,公司在电 站系统设想、支架设想开发、电站配电系统优化、光伏全体技艺有打算及电站运维 领域造成了系列中枢技艺,并在多年电站投资运营及系统集成业务的执行劝诫积 累中,陆续强化公司中枢竞争力。      四、本次变更召募资金用途对公司的影响及风险教导      (一)本次变更召募资金用途对公司的影响   公司本次变更可转债募投容貌事项是凭据行业环境、政策变化、容貌实质情 况等所作的审慎决定,本次变更召募资金用途成心于提高召募资金的使用成果, 优化资源建树,从而提高公司全体筹备效益,增强公司的竞争力,适应公司策略 发展要求,适应公司和全体股东的利益。公司将严格盲从《上市公司监管指引第 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司模范运作》及公司《召募资金搞定轨制》 等干系功令,加强召募资金使用的里面与外部监督,确保召募资金使用的正当有 效。      (二)风险教导   变更后召募资金投资容貌“广东省 16MW 分散式发电容貌”建成后,瞻望总 装机容量约为 16MW。翌日若出现光伏发电上网价钱下落、屋顶租借价钱上升、 干系政策或市集发生变化等情况,而公司分散式光伏电站的投资老本、运营老本 未相应杀青下降,可能导致前述募投容貌无法达到预期收益的风险。   变更后召募资金投资容貌“分散式光伏迷惑 EPC 容貌”、“韶关大地电站建 设 EPC 容貌”为公司中枢业务光伏电站系统集成。基于现在国度新动力产业政 策、公司发展策略、客户需求情况等条目,公司对本次插足的新召募资金投资项 目已进行了充分的可行性论证,预期能给公司带来合理的收益,但在容貌实质建 设流程中可能因不可料思要素的影响导致容貌迷惑不成按预定打算完工,从而导 致募投容貌无法达到预期收益的风险。   五、本次变更召募资金用途的其他事项   鉴于公司本次变更可转债募投容貌部分召募资金用途,为模范公司召募资金 搞定、存放和使用,凭据《深圳证券来去所创业板股票上市功令》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司模范运作》等干系法律法 规和公司《召募资金搞定轨制》的功令,公司及全资子公司贵州能辉聪惠动力科 技有限公司将:1)聚拢实质情况开立召募资金专项账户,用于本次变更召募资 金用途后的召募资金的存放和使用;2)与开户银行及公司保荐机构海通证券签 订召募资金三方/四方监管契约,由开户银行及海通证券对召募资金的存放和使 用情况进行监督。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理东谈主全权代表公 司讲求办理开设召募资金专项账户、刚毅召募资金监管契约等具体事宜。   六、干系审批圭臬及核查宗旨   (一)董事会决议   经审议,董事会以为:本次变更部分可转债募投容貌是基于行业环境、政策 变化、容貌实质情况作念出的调整,成心于提高召募资金的使用成果,优化资源配 置,更快鼓舞募投容貌迷惑进程,适应公司的策略打算和筹备需要,董事会同意 本次变更可转债募投容貌部分召募资金用途事项。   (二)监事会宗旨   经审议,监事会以为:本次变更部分可转债募投容貌召募资金用途事项成心 于提高公司资金使用成果,优化资源建树,加速募投容貌实行进程,是基于实质 情况作念出的调整,适应公司的策略打算和筹备需要,适应公司和全体股东的利益, 不存在损伤全体股东尤其是中小股东利益的情形,董事会审议圭臬适应中国证监 会和深圳证券来去所的干系功令,监事会同意本次变更可转债募投容貌部分召募 资金用途事项。   (三)保荐机构核查宗旨   经核查,保荐机构以为,公司变更可转债募投容貌部分召募资金用途事项已 经公司董事会、监事会审议通过,尚须提交公司股东大会及债券持有东谈主会议审议。 公司本次变更可转债募投容貌部分召募资金用途事项是公司凭据召募资金投资 容貌实行的客不雅需求作念出的安排,不存在损伤股东利益的情况,适应《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司召募资金搞定和使用的监管要求(2022 年改变)》 《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》                               《深圳证券来去 所创业板股票上市功令》《深圳证券来去所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司模范运作》等干系功令及公司召募资金搞定轨制。保荐机构对公司 本次变更可转债募投容貌部分召募资金用途事项无异议,该事项尚须提交公司股 东大会及债券持有东谈主会议审议。   七、备查文献 技股份有限公司变更可转债募投容貌部分召募资金用途的核查宗旨》   特此公告。                        上海能辉科技股份有限公司董事会



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